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中国银行跨境现金管理

发布银行/中国银行 品种 /其他类 发布时间 /2014-01-21

业务背景

    某"走出去"企业在海外发展多年,根据跨国经营需要设有多家海外分支机构作为采购和营运平台,随着国际化经营不断深入,企业需要对集团内遍布全球的庞大的人民币和外币资产进行有效的财务管理,整合资金使用,在全球市场进行多元化的资金配置,提高资金使用效率,规避资金错配风险等。中国银行推出的全球现金管理服务能够帮助企业在经营过程中做到合理配置资金,统筹全球贸易及投资的财务运营,实现成本最低和收益最高。

服务指南

交易流程

企业需求

使用金融产品与服务

1. 海外平台筹建期

获取所在国、交易对手等全面信息,获得一揽子综合金融服务方案

财务顾问、海外账户服务

2. 海外平台运营期

多元化配置资金,提高资金使用效率,降低集团财务成本,抵御由于单一货币币值波动带来的风险,实现资金保值增值等

跨境现金管理、全球统一授信、海外账户服务、结构性存款、基金托管、保险资金、信托资金保管等托管投资服务、委托性理财、基金理财计划、信托理财等代客投资理财产品、财务顾问、人民币汇/利率挂钩等结构性产品、其他投资银行产品、NRA账户、人民币NRA账户

托管服务

业务背景

某大型"走出去"企业因自身业务需在境外持有大量的投资资产。为帮助企业更好地管理投资币种和资产形式复杂的境外资产,中国银行能够为其境外投资活动提供一条龙式托管投资金融服务产品。

服务指南

 

 

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